Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund A (EUR)

ISIN LU0605514560
WKN A1H81G

11,43 EUR (-0,17 %)

NAV vom 17.02.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 128 Fonds
  • 17.02.2025 51 Fonds
  • 14.02.2025 127 Fonds
  • 13.02.2025 123 Fonds
  • 12.02.2025 127 Fonds
  • 10.02.2025 126 Fonds
  • 07.02.2025 127 Fonds
  • 06.02.2025 124 Fonds
  • 05.02.2025 127 Fonds
  • 04.02.2025 127 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 128 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,66 %
3 Jahre
9,46 %
5 Jahre
8,20 %
10 Jahre
6,28 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,17
3 Jahre
-0,39
5 Jahre
-0,22
10 Jahre
0,04

Tracking Error


1 Jahr
2,17
3 Jahre
4,39
5 Jahre
3,65
10 Jahre
2,74

Alpha


1 Jahr
-0,27
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
1,81
3 Jahre
1,76
5 Jahre
1,42
10 Jahre
1,41

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 26,16 %
USA 18,96 %
Benelux 18,80 %
Großbritannien 11,97 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Renten 64,49 %
Staatsanleihen 20,55 %
gemischt 14,99 %
Geldmarkt/Kasse -0,03 %
Stand: 31.01.2025

Branchen

Divers 21,70 %
Banken 17,22 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 12,82 %
Versorger 10,03 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

Euro 99,99 %
US-Dollar 0,01 %
Stand: 31.01.2025

Rating

A 26,86 %
BBB 26,81 %
AAA 22,98 %
Divers 14,97 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

(DBR) BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 18,90 %
(IBERDU) IBERDROLA INTL CP 3.075% 2/17/ 4,64 %
(LINDGR) LINDE FIN BV CP 2.7466% 2/06/2 4,43 %
(ENELIM) ENEL SPA 4,23 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.08.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,28 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 06.04.2011
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 30.04.2025
Fondsvolumen 450,00 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Herr Daniel Ushakov

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,45 %
Laufende Gebühren 1,05 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,04 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen von Unternehmen. Der Fonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).