7,65 EUR (0,39 %)

NAV vom 23.06.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 214 Fonds
  • 23.06.2025 62 Fonds
  • 19.06.2025 159 Fonds
  • 18.06.2025 214 Fonds
  • 16.06.2025 190 Fonds
  • 13.06.2025 213 Fonds
  • 12.06.2025 213 Fonds
  • 10.06.2025 213 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 214 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,97 %
3 Jahre
9,21 %
5 Jahre
7,94 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,22
3 Jahre
-0,36
5 Jahre
-0,40
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,33
3 Jahre
8,49
5 Jahre
8,38
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,31
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,07
3 Jahre
0,70
5 Jahre
0,39
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Asien 85,26 %
Großbritannien 4,33 %
Japan 3,27 %
Australien (Kontinent) 2,33 %
Stand: 31.05.2025

Anlageklasse

Renten 89,81 %
gemischt 6,96 %
Geldmarkt/Kasse 3,23 %
Stand: 31.05.2025

Branchen

Divers 32,46 %
Banken 31,51 %
Konsumgüter zyklisch 8,26 %
Versicherungen 5,53 %
Stand: 31.05.2025

Währungen

US-Dollar 84,85 %
Chinesischer Renminbi Yuan 5,26 %
Singapur-Dollar 4,44 %
Japanischer Yen 4,40 %
Stand: 31.05.2025

Rating

BBB 51,14 %
A 23,90 %
Divers 10,19 %
AA 6,76 %
Stand: 31.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

(INDON) REPUBLIC OF INDONESIA 3,95 %
(PLNIJ) PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR 3,47 %
(SHNHAN) SHINHAN BANK 2,97 %
(PHILIP) REPUBLIC OF PHILIPPINES 2,81 %
Stand: 31.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.08.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,30 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.06.2015
Geschäftsjahr 01.05.2025 - 30.04.2026
Fondsvolumen 739,00 Mio. EUR (Stand: 31.05.2025)
Manager Herr Kyle DeDionisio

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Max: 5,25 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,38 %
Laufende Gebühren 1,05 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,05 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Mindestens 70% seines Vermögens investiert der Fonds in Investment Grade-Schuldverschreibungen von Emittenten, die den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit im asiatischen Raum ausüben, zu dem auch Schwellenländer gehören. Der Fonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren.