15,75 USD (0,19 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 208 Fonds
  • 02.06.2026 192 Fonds
  • 01.06.2026 153 Fonds
  • 29.05.2026 208 Fonds
  • 28.05.2026 182 Fonds
  • 27.05.2026 165 Fonds
  • 26.05.2026 208 Fonds
  • 25.05.2026 59 Fonds
  • 22.05.2026 208 Fonds
  • 21.05.2026 208 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 208 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,02 %
3 Jahre
4,78 %
5 Jahre
7,73 %
10 Jahre
6,96 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
-0,24
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
0,12

Tracking Error


1 Jahr
1,60
3 Jahre
1,71
5 Jahre
3,23
10 Jahre
3,33

Alpha


1 Jahr
0,15
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
1,04
3 Jahre
1,13
5 Jahre
1,32
10 Jahre
1,25

Zusammensetzung

Länder

Asien 91,56 %
Großbritannien 3,91 %
Japan 2,58 %
Australien (Kontinent) 1,69 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 94,56 %
Geldmarkt/Kasse 3,62 %
gemischt 1,82 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 50,05 %
Banken 14,21 %
Industrie / Investitionsgüter 8,98 %
Technologie 5,71 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 95,23 %
Australischer Dollar 2,09 %
Euro 0,88 %
Chinesischer Renminbi Yuan 0,75 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BBB 50,28 %
A 23,11 %
AA 13,01 %
Divers 5,98 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

(INDON) REPUBLIC OF INDONESIA 12,71 %
(PHILIP) REPUBLIC OF PHILIPPINES 7,24 %
(PLNIJ) PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR 2,84 %
(PETMK) PETRONAS CAPITAL LTD 2,53 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.04.2011
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 514,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Kyle DeDionisio

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Max: 5,25 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Mindestens 70% seines Vermögens investiert der Fonds in Investment Grade-Schuldverschreibungen von Emittenten, die den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit im asiatischen Raum ausüben, zu dem auch Schwellenländer gehören. Der Fonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren.