15,68 USD (0,00 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 207 Fonds
  • 16.07.2026 207 Fonds
  • 15.07.2026 194 Fonds
  • 14.07.2026 208 Fonds
  • 13.07.2026 208 Fonds
  • 10.07.2026 202 Fonds
  • 09.07.2026 145 Fonds
  • 07.07.2026 195 Fonds
  • 06.07.2026 208 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 207 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,90 %
3 Jahre
4,67 %
5 Jahre
7,72 %
10 Jahre
6,94 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,98
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
0,10

Tracking Error


1 Jahr
1,47
3 Jahre
1,68
5 Jahre
3,10
10 Jahre
3,32

Alpha


1 Jahr
0,20
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
1,07
3 Jahre
1,16
5 Jahre
1,30
10 Jahre
1,24

Zusammensetzung

Länder

Asien 91,98 %
Großbritannien 4,08 %
Japan 1,92 %
Australien (Kontinent) 1,74 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Renten 96,55 %
Geldmarkt/Kasse 1,77 %
gemischt 1,68 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Divers 49,33 %
Banken 14,08 %
Industrie / Investitionsgüter 9,23 %
Technologie 6,28 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

US-Dollar 95,41 %
Australischer Dollar 2,14 %
Euro 0,91 %
Japanischer Yen 0,53 %
Stand: 30.06.2026

Rating

BBB 51,94 %
A 24,03 %
AA 12,94 %
BB 4,86 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

(INDON) REPUBLIC OF INDONESIA 13,29 %
(PHILIP) REPUBLIC OF PHILIPPINES 7,15 %
(TENCNT) TENCENT HOLDINGS LTD 3,15 %
(PLNIJ) PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR 2,93 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.04.2011
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 503,00 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Kyle DeDionisio

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Max: 5,25 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Mindestens 70% seines Vermögens investiert der Fonds in Investment Grade-Schuldverschreibungen von Emittenten, die den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit im asiatischen Raum ausüben, zu dem auch Schwellenländer gehören. Der Fonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren.