7,53 EUR (-0,04 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 211 Fonds
  • 04.12.2025 134 Fonds
  • 02.12.2025 211 Fonds
  • 01.12.2025 193 Fonds
  • 28.11.2025 211 Fonds
  • 27.11.2025 168 Fonds
  • 26.11.2025 211 Fonds
  • 25.11.2025 186 Fonds
  • 24.11.2025 209 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 211 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,48 %
3 Jahre
6,93 %
5 Jahre
7,77 %
10 Jahre
6,94 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,48
3 Jahre
0,45
5 Jahre
-0,46
10 Jahre
-0,05

Tracking Error


1 Jahr
7,73
3 Jahre
7,94
5 Jahre
7,89
10 Jahre
7,44

Alpha


1 Jahr
0,29
3 Jahre
0,49
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
-0,00

Beta


1 Jahr
0,01
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,47
10 Jahre
0,39

Zusammensetzung

Länder

Asien 85,34 %
Großbritannien 4,91 %
Japan 4,73 %
USA 1,77 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Renten 93,19 %
gemischt 4,44 %
Geldmarkt/Kasse 2,37 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Divers 39,24 %
Banken 19,96 %
Konsumgüter zyklisch 6,62 %
Versorger 6,36 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

US-Dollar 88,01 %
Japanischer Yen 4,32 %
Chinesischer Renminbi Yuan 2,87 %
Singapur-Dollar 2,75 %
Stand: 31.10.2025

Rating

BBB 58,59 %
A 22,10 %
Divers 7,23 %
AA 5,33 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

(INDON) REPUBLIC OF INDONESIA 8,87 %
(PHILIP) REPUBLIC OF PHILIPPINES 7,24 %
(CKHH) CK HUTCHISON INTL 19 II 2,74 %
(FRIDPT) FREEPORT INDONESIA PT 2,71 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.08.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,27 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.06.2015
Geschäftsjahr 01.05.2025 - 30.04.2026
Fondsvolumen 694,00 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Kyle DeDionisio

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Max: 5,25 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,38 %
Laufende Gebühren 1,05 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,05 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Mindestens 70% seines Vermögens investiert der Fonds in Investment Grade-Schuldverschreibungen von Emittenten, die den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit im asiatischen Raum ausüben, zu dem auch Schwellenländer gehören. Der Fonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren.