Fidelity Funds - Strategic Bond Y Acc (EUR) H

ISIN LU0594301144
WKN A1JAB1

11,95 EUR (-0,08 %)

NAV vom 17.02.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 813 Fonds
  • 17.02.2025 236 Fonds
  • 14.02.2025 770 Fonds
  • 13.02.2025 780 Fonds
  • 12.02.2025 807 Fonds
  • 10.02.2025 779 Fonds
  • 07.02.2025 808 Fonds
  • 06.02.2025 801 Fonds
  • 05.02.2025 797 Fonds
  • 04.02.2025 805 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 813 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,67 %
3 Jahre
6,67 %
5 Jahre
5,99 %
10 Jahre
4,72 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,34
3 Jahre
-0,59
5 Jahre
-0,29
10 Jahre
-0,01

Tracking Error


1 Jahr
2,16
3 Jahre
3,35
5 Jahre
3,27
10 Jahre
3,55

Alpha


1 Jahr
-0,17
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
0,88
3 Jahre
1,10
5 Jahre
0,93
10 Jahre
0,73

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 38,74 %
USA 31,69 %
Deutschland 15,46 %
Lateinamerika 6,34 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Staatsanleihen 63,06 %
Renten 17,66 %
Inflationsindexierte Anleihen 15,02 %
gemischt 4,01 %
Stand: 31.01.2025

Branchen

Divers 95,67 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 1,68 %
Energie 0,49 %
Konsumgüter zyklisch 0,47 %
Stand: 31.01.2025

Rating

AA 65,73 %
AAA 16,70 %
BBB 6,37 %
Divers 4,21 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

(UKT) UNITED KINGDOM GILT 34,89 %
(T) US TREASURY N/B 22,34 %
(KFW) KFW 7,47 %
(TII) TSY INFL IX N/B 6,52 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.03.2011
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 30.04.2025
Fondsvolumen 412,00 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Herr Mike Riddell

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,49 %
Laufende Gebühren 0,77 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,76 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Schuldpapiere, zu denen Schuldpapiere von Staaten, inflationsbezogene Schuldpapiere, Unternehmensanleihen mit Investment Grade-Qualität und schlechter sowie Geldmarktinstrumente gehören können. Diese Investitionen können in aller Welt getätigt werden, auch in Schwellenländern. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30% in Wertpapiere von Unternehmen mit sich verbessernden ESG-Eigenschaften.