Harris Associates Global Equity Fund S/A (EUR)

ISIN LU0593537649
WKN A1JJNB

341,03 EUR (1,12 %)

NAV vom 06.02.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.528 Fonds
  • 06.02.2025 3.409 Fonds
  • 05.02.2025 3.473 Fonds
  • 04.02.2025 3.483 Fonds
  • 03.02.2025 3.160 Fonds
  • 31.01.2025 3.484 Fonds
  • 30.01.2025 3.491 Fonds
  • 29.01.2025 3.481 Fonds
  • 28.01.2025 3.494 Fonds
  • 27.01.2025 3.491 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3528 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,15 %
3 Jahre
15,65 %
5 Jahre
20,82 %
10 Jahre
18,57 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,26
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,37
10 Jahre
0,38

Tracking Error


1 Jahr
4,95
3 Jahre
6,53
5 Jahre
9,74
10 Jahre
8,35

Alpha


1 Jahr
-0,25
3 Jahre
-0,22
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
-0,16

Beta


1 Jahr
0,99
3 Jahre
1,16
5 Jahre
1,32
10 Jahre
1,31

Zusammensetzung

Länder

USA 57,60 %
Großbritannien 9,40 %
Deutschland 7,90 %
Schweiz 5,70 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Aktien 97,30 %
Geldmarkt/Kasse 2,70 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Finanzen 28,40 %
Konsumgüter zyklisch 17,10 %
Gesundheit / Healthcare 15,00 %
Telekommunikationsdienstleister 9,90 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.03.2011
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 813,58 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr Jason E. Long

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,95 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 0,81 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert innerhalb und auerhalb der Vereinigten Staaten in Aktien (20-60% US-Aktien; 40-80% Aktien aus anderen Ländern) von Unternehmen, deren Aktienwerte im Kurs deutlich unter ihrem wahren Geschäftswert liegen.