Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR acc

ISIN LU0592698954
WKN A1H7X0

138,88 EUR (-0,22 %)

NAV vom 20.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 44 Fonds
  • 20.06.2024 44 Fonds
  • 19.06.2024 27 Fonds
  • 18.06.2024 34 Fonds
  • 17.06.2024 42 Fonds
  • 14.06.2024 43 Fonds
  • 13.06.2024 44 Fonds
  • 12.06.2024 39 Fonds
  • 11.06.2024 44 Fonds
  • 10.06.2024 33 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 44 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,57 %
3 Jahre
10,83 %
5 Jahre
10,61 %
10 Jahre
9,57 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,01
3 Jahre
-0,34
5 Jahre
0,45
10 Jahre
0,32

Tracking Error


1 Jahr
2,03
3 Jahre
5,05
5 Jahre
5,76
10 Jahre
5,17

Alpha


1 Jahr
-0,07
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,07

Beta


1 Jahr
0,89
3 Jahre
1,13
5 Jahre
0,88
10 Jahre
0,85

Zusammensetzung

Länder

Mexiko 13,03 %
China 8,87 %
Kasse 7,68 %
Südkorea 7,17 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Aktien 34,91 %
Staatsanleihen 33,41 %
Unternehmensanleihen 23,99 %
Geldmarkt/Kasse 7,68 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Divers 33,42 %
Finanzen 19,22 %
Informationstechnologie 10,14 %
Konsumgüter zyklisch 9,83 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Euro 27,21 %
US-Dollar 17,99 %
Kasse 7,68 %
Südkoreanischer Won 6,79 %
Stand: 31.05.2024

Rating

Divers 34,92 %
BBB 11,77 %
B+ 8,51 %
Kasse 7,68 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 5,79 %
PETROLEOS MEXICANOS 4.75% 26/02/2029 5,59 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 4,23 %
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA 3,58 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.03.2011
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 358,42 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Joseph Mouawad

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,71 %
Laufende Gebühren 1,81 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,81 %
Performance Fee 0,04 %
Max: 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

0,04 % der Überperformance zum Referenzindex bei positiver Performance des Fonds

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, seinen Referenzindikator über einen Zeitraum von mehr als fünf Jahren zu übertreffen. Der Fonds ist vorwiegend in internationalen Aktien und Anleihen aus Schwellenländern investiert. Er bietet eine aktive Verwaltung auf den internationalen Aktien-, Anleihen-, Kredit- und Devisenmärkten. Das Aktienexposure des Portfolios beträgt maximal 50% des Nettovermögens.