Schroder ISF Global Credit High Income EUR Hedged A Acc

ISIN LU0592039324
WKN A1H7M3

139,61 EUR (-0,13 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 711 Fonds
  • 03.06.2026 173 Fonds
  • 02.06.2026 624 Fonds
  • 01.06.2026 612 Fonds
  • 29.05.2026 703 Fonds
  • 28.05.2026 702 Fonds
  • 27.05.2026 611 Fonds
  • 26.05.2026 685 Fonds
  • 25.05.2026 54 Fonds
  • 22.05.2026 704 Fonds
  • 21.05.2026 699 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 711 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,47 %
3 Jahre
4,35 %
5 Jahre
7,07 %
10 Jahre
8,29 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,62
3 Jahre
0,85
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,20

Tracking Error


1 Jahr
2,90
3 Jahre
3,52
5 Jahre
4,33
10 Jahre
5,66

Alpha


1 Jahr
0,11
3 Jahre
0,21
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
0,78
3 Jahre
0,79
5 Jahre
1,30
10 Jahre
1,15

Zusammensetzung

Länder

USA 25,33 %
Großbritannien 18,78 %
Mexiko 6,98 %
Frankreich 5,95 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Renten 73,80 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 13,60 %
Staatsanleihen 7,30 %
Pfandbriefe 4,80 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 52,17 %
Divers 24,19 %
Finanzen 17,86 %
Versorger 5,28 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Rating

B 32,00 %
BB 23,60 %
AA 17,10 %
BBB 10,70 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

SCHRODER HIGH YIELD OPPORTUNIT 5,00 %
FNMA 30YR UMBS 5.5000 01/10/2055 2,60 %
GNMA2 30YR 5.5000 20/09/2055 2,30 %
FN MA5909 5.0000 01/12/2055 1,80 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.03.2011
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 448,10 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Martin Coucke

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,09 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,20 %
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,41 %
Laufende Gebühren 1,54 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,55 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Kapitalzuwachs und Erträge. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Investment-Grade- und Hochzinsanleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Fonds kann mehr als 50% seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating unterhalb von Investment Grade anlegen.