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Schroder ISF Global Credit High Income A Acc

ISIN LU0575582027
WKN A1H5Z5

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) #Schroder Investment Management (Europe) S.A.

175,15 USD (-0,13 %)

NAV vom 03.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 711 Fonds
  • 03.06.2026 173 Fonds
  • 02.06.2026 624 Fonds
  • 01.06.2026 612 Fonds
  • 29.05.2026 703 Fonds
  • 28.05.2026 702 Fonds
  • 27.05.2026 611 Fonds
  • 26.05.2026 685 Fonds
  • 25.05.2026 54 Fonds
  • 22.05.2026 704 Fonds
  • 21.05.2026 699 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 711 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,49 %
3 Jahre
4,35 %
5 Jahre
7,09 %
10 Jahre
8,24 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,30
3 Jahre
0,56
5 Jahre
0,31
10 Jahre
0,44

Tracking Error

1 Jahr
3,93
3 Jahre
3,99
5 Jahre
4,07
10 Jahre
4,50

Alpha

1 Jahr
-0,12
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,08

Beta

1 Jahr
1,40
3 Jahre
1,58
5 Jahre
1,42
10 Jahre
1,32

Zusammensetzung

Länder

USA 25,33 %
Großbritannien 18,78 %
Mexiko 6,98 %
Frankreich 5,95 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Renten 73,80 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 13,60 %
Staatsanleihen 7,30 %
Pfandbriefe 4,80 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 52,17 %
Divers 24,19 %
Finanzen 17,86 %
Versorger 5,28 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Rating

B 32,00 %
BB 23,60 %
AA 17,10 %
BBB 10,70 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

SCHRODER HIGH YIELD OPPORTUNIT 5,00 %
FNMA 30YR UMBS 5.5000 01/10/2055 2,60 %
GNMA2 30YR 5.5000 20/09/2055 2,30 %
FN MA5909 5.0000 01/12/2055 1,80 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.01.2011
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 448,10 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Martin Coucke

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,09 %
Rabatt - -
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Depotbankgebühr 0,20 %
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,41 %
Laufende Gebühren 1,51 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,52 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel sind Kapitalzuwachs und Erträge. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Investment-Grade- und Hochzinsanleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Fonds kann mehr als 50% seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating unterhalb von Investment Grade anlegen.