Schroder ISF Global Credit High Income EUR Hedged A Acc

ISIN LU0592039324
WKN A1H7M3

139,12 EUR (-0,09 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 688 Fonds
  • 04.12.2025 190 Fonds
  • 03.12.2025 663 Fonds
  • 02.12.2025 654 Fonds
  • 01.12.2025 650 Fonds
  • 28.11.2025 657 Fonds
  • 27.11.2025 352 Fonds
  • 26.11.2025 678 Fonds
  • 25.11.2025 666 Fonds
  • 24.11.2025 677 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 688 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,06 %
3 Jahre
4,89 %
5 Jahre
7,21 %
10 Jahre
8,70 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,42
3 Jahre
1,27
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,25

Tracking Error


1 Jahr
4,24
3 Jahre
4,04
5 Jahre
4,64
10 Jahre
6,15

Alpha


1 Jahr
0,55
3 Jahre
0,40
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
0,15
3 Jahre
0,78
5 Jahre
1,24
10 Jahre
1,13

Zusammensetzung

Länder

USA 25,33 %
Großbritannien 18,78 %
Mexiko 6,98 %
Frankreich 5,95 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

gemischt 98,10 %
Geldmarkt/Kasse 1,90 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 52,17 %
Divers 22,79 %
Finanzen 17,86 %
Versorger 5,28 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

B 29,80 %
AA 24,80 %
BB 19,10 %
BBB 10,90 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

GNMA2 30YR 6.0000 20/03/2055 2,40 %
TREASURY NOTE 4.1250 31/10/2029 SERIES GOVT 2,00 %
TREASURY NOTE 4.8750 30/04/2026 SERIES GOVT 2,00 %
GNMA2 30YR 6.0000 20/08/2055 1,90 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.03.2011
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 277,45 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Martin Coucke

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,09 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,20 %
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,43 %
Laufende Gebühren 1,55 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,55 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Kapitalzuwachs und Erträge. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Investment-Grade- und Hochzinsanleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Fonds kann mehr als 50% seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating unterhalb von Investment Grade anlegen.