Vontobel Fund - Green Bond AM-USD

ISIN LU0571063014
WKN A1H6TP

72,33 USD (0,57 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 250 Fonds
  • 03.12.2025 242 Fonds
  • 02.12.2025 249 Fonds
  • 01.12.2025 248 Fonds
  • 28.11.2025 246 Fonds
  • 27.11.2025 250 Fonds
  • 26.11.2025 250 Fonds
  • 25.11.2025 250 Fonds
  • 24.11.2025 250 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 250 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,37 %
3 Jahre
11,35 %
5 Jahre
12,36 %
10 Jahre
10,58 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,09
3 Jahre
0,10
5 Jahre
-0,66
10 Jahre
-0,19

Tracking Error


1 Jahr
1,42
3 Jahre
2,51
5 Jahre
2,85
10 Jahre
2,69

Alpha


1 Jahr
-0,08
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
1,36
3 Jahre
1,27
5 Jahre
1,36
10 Jahre
1,41

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 98,50 %
Geldmarkt/Kasse 1,50 %
Stand: 30.06.2025

Währungen

Euro 99,10 %
Divers 0,90 %
Stand: 30.06.2025

Rating

BBB 60,60 %
A 24,50 %
BB 5,80 %
AA 5,30 %
Stand: 30.06.2025

Unternehmen / Wertpapiere

3.279% Eurogrid 05.09.2031 Senior 4,90 %
3.75% Elia Transm BE 16.01.2036 Senior 4,80 %
3.5% RTE 07.12.2031 Senior 4,00 %
0.9% Verbund 01.04.2041 Senior 3,60 %
Stand: 30.06.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 25.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,14 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.02.2011
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 31,64 Mio. EUR (Stand: 30.06.2025)
Manager Herr Daniel Karnaus

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,30 %
Managementgebühr 0,81 %
Max: 1,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 1,09 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,15 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds beinhaltet Obligationen und andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungen, die zu 100% auf Euro (EUR) lauten. Er ist stets zu mindestens 90% investiert, d.h. der Liquiditätsanteil darf 10% nicht übersteigen.