Vontobel Fund - Green Bond A-EUR

ISIN LU0035744233
WKN 972714

129,77 EUR (0,17 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 247 Fonds
  • 02.06.2026 232 Fonds
  • 01.06.2026 235 Fonds
  • 29.05.2026 241 Fonds
  • 28.05.2026 243 Fonds
  • 27.05.2026 242 Fonds
  • 26.05.2026 242 Fonds
  • 22.05.2026 246 Fonds
  • 21.05.2026 238 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 247 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,79 %
3 Jahre
5,02 %
5 Jahre
7,56 %
10 Jahre
6,34 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,46
3 Jahre
-0,22
5 Jahre
-0,62
10 Jahre
-0,17

Tracking Error


1 Jahr
0,83
3 Jahre
1,41
5 Jahre
2,68
10 Jahre
2,38

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
-0,00

Beta


1 Jahr
1,16
3 Jahre
1,24
5 Jahre
1,40
10 Jahre
1,44

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 98,20 %
Geldmarkt/Kasse 1,80 %
Stand: 30.11.2025

Währungen

Euro 98,90 %
US-Dollar 0,60 %
Britisches Pfund Sterling 0,50 %
Stand: 30.11.2025

Rating

BBB 58,60 %
A 26,90 %
AA 7,50 %
AAA 3,90 %
Stand: 30.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

3.875% ACEA 24.01.2031 Senior 3,90 %
3.5% RTE 07.12.2031 Senior 3,80 %
3.279% Eurogrid 05.09.2031 Senior 3,70 %
2.875% Statkraft 13.09.2029 Reg-S Senior 3,50 %
Stand: 30.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 24.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,63 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.10.1991
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 21,91 Mio. EUR (Stand: 30.11.2025)
Manager Herr Daniel Karnaus

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,30 %
Managementgebühr 0,41 %
Max: 0,85 %
Laufende Gebühren 0,81 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Dieser aktiv verwaltete Fonds verfolgt ein nachhaltiges Anlageziel (Grüne Anleihen) und strebt eine attraktive Anlagerendite an. Unter Beachtung des Prinzips der Risikodiversifizierung investiert der Fonds weltweit mindestens 80% in verschiedene festverzinsliche Instrumente, unter anderem in Asset-Backed und Mortgage-Backed Securities sowie Convertible Bonds und Optionsanleihen von öffentlichen und/oder privaten Schuldnern weltweit, einschließlich der Schwellenländer. Die Anlagen werden in einem breiten Spektrum von Rating-Kategorien getätigt, einschließlich des High-Yield-Sektors.