UBS (Lux) Equity - European High Divid Sust (EUR) P-dist

ISIN LU0566497516
WKN A1H4KL

151,65 EUR (-0,29 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.343 Fonds
  • 03.12.2025 1.258 Fonds
  • 02.12.2025 1.321 Fonds
  • 01.12.2025 1.297 Fonds
  • 28.11.2025 1.319 Fonds
  • 27.11.2025 1.280 Fonds
  • 26.11.2025 1.341 Fonds
  • 25.11.2025 1.317 Fonds
  • 24.11.2025 1.316 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1343 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,63 %
3 Jahre
9,68 %
5 Jahre
12,80 %
10 Jahre
13,37 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,19
3 Jahre
1,18
5 Jahre
0,78
10 Jahre
0,26

Tracking Error


1 Jahr
4,18
3 Jahre
3,67
5 Jahre
3,32
10 Jahre
3,28

Alpha


1 Jahr
0,78
3 Jahre
0,30
5 Jahre
0,13
10 Jahre
-0,09

Beta


1 Jahr
0,74
3 Jahre
0,89
5 Jahre
0,94
10 Jahre
0,97

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 23,07 %
Frankreich 14,92 %
Schweden 10,09 %
Deutschland 9,82 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Finanzen 28,34 %
Industrie / Investitionsgüter 14,92 %
Versorger 9,42 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 8,87 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

AIB Group Plc 1,10 %
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 1,10 %
Banco De Sabadell Sa 1,10 %
BPER Banca SpA 1,10 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.08.2025
Ausschüttung pro Anteil 4,48 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.12.2010
Geschäftsjahr 01.06.2025 - 31.05.2026
Fondsvolumen 135,49 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Grzegorz Ledwon

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,50 %
Laufende Gebühren 1,60 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,56 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert sein Vermögen überwiegend in Aktien und andere Kapitalanteile von mittleren und großkapitalisierten Gesellschaften in Europa. Ziel der Anlagestrategie ist ein überdurchschnittliches Dividendeneinkommen im Vergleich zum Ertrag des europäischen Aktienmarktes. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fondsmanager investiert das Fondsvermögen als Resultat eines Anlageprozesses, der auf quantitativen Finanzmodellen basiert und versucht dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten.