UBS (Lux) Equity - European High Dividend (EUR) CHF h P-dist

ISIN LU0826316233
WKN A1J4JT

163,16 CHF (0,10 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1370 Fonds
  • 16.07.2026 1302 Fonds
  • 15.07.2026 1357 Fonds
  • 14.07.2026 1275 Fonds
  • 13.07.2026 1351 Fonds
  • 10.07.2026 1359 Fonds
  • 09.07.2026 1021 Fonds
  • 07.07.2026 1311 Fonds
  • 06.07.2026 1345 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1370 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,40 %
3 Jahre
9,73 %
5 Jahre
12,06 %
10 Jahre
13,31 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,52
3 Jahre
1,12
5 Jahre
0,73
10 Jahre
0,50

Tracking Error


1 Jahr
3,73
3 Jahre
5,20
5 Jahre
5,52
10 Jahre
5,21

Alpha


1 Jahr
0,31
3 Jahre
0,37
5 Jahre
0,38
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
0,99
3 Jahre
0,93
5 Jahre
0,90
10 Jahre
0,92

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 19,71 %
Frankreich 16,07 %
Schweiz 10,10 %
Italien 10,07 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Finanzen 28,74 %
Industrie / Investitionsgüter 14,44 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 9,85 %
Versorger 9,57 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

AENA SME SA 1,10 %
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 1,10 %
Mercedes-Benz Group AG 1,10 %
MONCLER SPA 1,10 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.08.2025
Ausschüttung pro Anteil 4,22 CHF
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.10.2012
Geschäftsjahr 01.06.2026 - 31.05.2027
Fondsvolumen 149,68 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Grzegorz Ledwon

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,50 %
Laufende Gebühren 1,60 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,61 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert sein Vermögen überwiegend in Aktien und andere Kapitalanteile von mittleren und großkapitalisierten Gesellschaften in Europa. Ziel der Anlagestrategie ist ein überdurchschnittliches Dividendeneinkommen im Vergleich zum Ertrag des europäischen Aktienmarktes. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fondsmanager investiert das Fondsvermögen als Resultat eines Anlageprozesses, der auf quantitativen Finanzmodellen basiert und versucht dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten.