Invesco US Senior Loan Fund GH EUR acc.

ISIN LU0564079449
WKN A1JDLY

159,58 EUR (0,03 %)

NAV vom 01.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 149 Fonds
  • 01.06.2026 102 Fonds
  • 29.05.2026 142 Fonds
  • 28.05.2026 105 Fonds
  • 27.05.2026 105 Fonds
  • 26.05.2026 105 Fonds
  • 22.05.2026 105 Fonds
  • 21.05.2026 105 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 149 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,26 %
3 Jahre
2,23 %
5 Jahre
3,19 %
10 Jahre
5,75 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,58
3 Jahre
0,99
5 Jahre
0,45
10 Jahre
0,38

Tracking Error


1 Jahr
1,99
3 Jahre
2,15
5 Jahre
2,33
10 Jahre
2,93

Alpha


1 Jahr
0,11
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,08
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
0,64
3 Jahre
0,53
5 Jahre
0,73
10 Jahre
1,14

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 91,29 %
Aktien 7,09 %
Geldmarkt/Kasse 1,17 %
gemischt 0,45 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

US-Dollar 90,25 %
Euro 8,41 %
Britisches Pfund Sterling 0,60 %
Norwegische Krone 0,51 %
Stand: 31.03.2026

Rating

B2 27,91 %
Divers 16,59 %
B1 14,47 %
B3 14,04 %
Stand: 31.03.2026

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 41,75 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 29,84 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 26,47 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 1,59 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.06.2011
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 3.816,75 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Scott Baskind

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 0,72 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind hohe laufende Erträge, wobei gleichzeitig das Kapital erhalten werden soll. Der Fonds investiert mindestens 75% des tatsächlich investierten Vermögens in vorrangige Darlehen. Darüber hinaus investiert der Fonds vornehmlich in den USA oder Kanada.