Invesco US Senior Loan Fund GH EUR acc.

ISIN LU0564079449
WKN A1JDLY

159,61 EUR (-0,06 %)

NAV vom 03.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 143 Fonds
  • 03.12.2025 100 Fonds
  • 02.12.2025 100 Fonds
  • 01.12.2025 98 Fonds
  • 28.11.2025 136 Fonds
  • 26.11.2025 100 Fonds
  • 25.11.2025 100 Fonds
  • 24.11.2025 82 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 143 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,28 %
3 Jahre
2,29 %
5 Jahre
3,45 %
10 Jahre
5,86 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,73
3 Jahre
1,44
5 Jahre
0,99
10 Jahre
0,41

Tracking Error


1 Jahr
2,30
3 Jahre
2,33
5 Jahre
2,55
10 Jahre
3,14

Alpha


1 Jahr
0,22
3 Jahre
0,31
5 Jahre
0,17
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
0,50
3 Jahre
0,49
5 Jahre
0,74
10 Jahre
1,12

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 93,09 %
Aktien 5,92 %
Geldmarkt/Kasse 0,68 %
gemischt 0,31 %
Stand: 31.08.2025

Währungen

US-Dollar 89,94 %
Euro 9,29 %
Britisches Pfund Sterling 0,39 %
Norwegische Krone 0,22 %
Stand: 31.08.2025

Rating

B2 29,03 %
B1 17,68 %
B3 16,26 %
Divers 13,40 %
Stand: 31.08.2025

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 41,66 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 29,77 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 25,40 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 2,84 %
Stand: 31.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.06.2011
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 4.900,67 Mio. EUR (Stand: 31.08.2025)
Manager Herr Scott Baskind

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 0,75 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind hohe laufende Erträge, wobei gleichzeitig das Kapital erhalten werden soll. Der Fonds investiert mindestens 75% des tatsächlich investierten Vermögens in vorrangige Darlehen. Darüber hinaus investiert der Fonds vornehmlich in den USA oder Kanada.