Invesco US Senior Loan Fund HX USD MD

ISIN LU0258954444
WKN A0MSTZ

75,39 USD (0,03 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 149 Fonds
  • 02.06.2026 100 Fonds
  • 01.06.2026 102 Fonds
  • 29.05.2026 144 Fonds
  • 28.05.2026 105 Fonds
  • 27.05.2026 105 Fonds
  • 26.05.2026 105 Fonds
  • 22.05.2026 105 Fonds
  • 21.05.2026 105 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 149 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,27 %
3 Jahre
2,25 %
5 Jahre
3,20 %
10 Jahre
5,65 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,05
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,46
10 Jahre
0,43

Tracking Error


1 Jahr
5,46
3 Jahre
5,71
5 Jahre
6,07
10 Jahre
5,57

Alpha


1 Jahr
-0,45
3 Jahre
-0,66
5 Jahre
0,02
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
2,63
3 Jahre
2,51
5 Jahre
1,63
10 Jahre
1,56

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 91,29 %
Aktien 7,09 %
Geldmarkt/Kasse 1,17 %
gemischt 0,45 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

US-Dollar 90,25 %
Euro 8,41 %
Britisches Pfund Sterling 0,60 %
Norwegische Krone 0,51 %
Stand: 31.03.2026

Rating

B2 27,91 %
Divers 16,59 %
B1 14,47 %
B3 14,04 %
Stand: 31.03.2026

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 41,75 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 29,84 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 26,47 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 1,59 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.06.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,43 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.08.2006
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 3.816,75 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Scott Baskind

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,92 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind hohe laufende Erträge, wobei gleichzeitig das Kapital erhalten werden soll. Der Fonds investiert mindestens 75% des tatsächlich investierten Vermögens in vorrangige Darlehen. Darüber hinaus investiert der Fonds vornehmlich in den USA oder Kanada.