Vontobel Fund - Sustainable EM Local Currency Bond C-USD

ISIN LU0563307809
WKN A1H39V

161,80 USD (0,24 %)

NAV vom 11.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 303 Fonds
  • 11.06.2026 299 Fonds
  • 10.06.2026 302 Fonds
  • 09.06.2026 302 Fonds
  • 08.06.2026 269 Fonds
  • 05.06.2026 299 Fonds
  • 04.06.2026 295 Fonds
  • 03.06.2026 302 Fonds
  • 02.06.2026 295 Fonds
  • 01.06.2026 287 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 303 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 11.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,21 %
3 Jahre
9,05 %
5 Jahre
10,09 %
10 Jahre
10,69 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,08
3 Jahre
0,31
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,22

Tracking Error


1 Jahr
2,30
3 Jahre
3,03
5 Jahre
3,35
10 Jahre
3,65

Alpha


1 Jahr
-0,05
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
1,02
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,83
10 Jahre
0,95

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 93,60 %
Geldmarkt/Kasse 6,40 %
Stand: 31.01.2026

Währungen

Divers 96,70 %
Indische Rupie 0,50 %
Mexikanischer Peso 0,50 %
Südafrikanischer Rand 0,50 %
Stand: 31.01.2026

Rating

AAA 23,40 %
BBB 23,10 %
BB 21,50 %
A 16,50 %
Stand: 31.01.2026

Unternehmen / Wertpapiere

1.75% Poland 25.04.2032 Senior 4,40 %
10% Brazil Treasury Notes 01.01.2031 Senior 4,40 %
3.828% Malaysia 05.07.2034 Senior 4,40 %
Poland Government Bond 5% 10/25/2034 4,10 %
Stand: 31.01.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.01.2011
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 324,62 Mio. EUR (Stand: 31.01.2026)
Manager Herr Carl Vermassen

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,30 %
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 1,60 %
Max: 2,25 %
Laufende Gebühren 1,98 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,97 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind beste Anlagerenditen in US-Dollar. Das Fondsvermögen wird in Obligationen und ähnlichen fest- oder variabelverzinslichen Schuldverschreibungen, inklusive maximal 25% Wandel- und Optionsanleihen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner eines Schwellenlandes angelegt. Neben Anlagen in US-Dollar kann der Fonds Anlagen in anderen Währungen tätigen, welche sich für die Wertentwicklung des Fonds optimal eignen.