Vontobel Fund - Sustainable EM Local Currency Bond B-USD

ISIN LU0563307718
WKN A1H45N

97,14 USD (0,20 %)

NAV vom 22.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 304 Fonds
  • 22.07.2024 303 Fonds
  • 19.07.2024 300 Fonds
  • 18.07.2024 293 Fonds
  • 17.07.2024 302 Fonds
  • 16.07.2024 304 Fonds
  • 15.07.2024 304 Fonds
  • 12.07.2024 304 Fonds
  • 11.07.2024 304 Fonds
  • 10.07.2024 273 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 304 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 22.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,07 %
3 Jahre
11,07 %
5 Jahre
12,03 %
10 Jahre
11,35 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,40
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,16

Tracking Error


1 Jahr
2,35
3 Jahre
3,49
5 Jahre
3,66
10 Jahre
4,31

Alpha


1 Jahr
-0,56
3 Jahre
0,23
5 Jahre
0,14
10 Jahre
-0,06

Beta


1 Jahr
1,20
3 Jahre
0,82
5 Jahre
0,90
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 93,70 %
Geldmarkt/Kasse 6,30 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Divers 31,00 %
Malaysischer Ringgit 10,50 %
Mexikanischer Peso 9,70 %
Indonesische Rupiah 9,40 %
Stand: 30.04.2024

Rating

BBB 30,10 %
A 20,60 %
AAA 20,50 %
BB 16,90 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

3.828% Malaysia 05.07.2034 Senior 5,50 %
1.75% Poland 25.04.2032 Senior 4,70 %
10.25% Asian Develop Bank 25.09.2028 Senior 3,80 %
7.75% United Mex States 29.05.2031 Senior 3,80 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.01.2011
Geschäftsjahr 01.09.2023 - 31.08.2024
Fondsvolumen 197,90 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Carl Vermassen

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,24 %
Laufende Gebühren 1,57 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,57 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind beste Anlagerenditen in US-Dollar. Das Fondsvermögen wird in Obligationen und ähnlichen fest- oder variabelverzinslichen Schuldverschreibungen, inklusive maximal 25% Wandel- und Optionsanleihen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner eines Schwellenlandes angelegt. Neben Anlagen in US-Dollar kann der Fonds Anlagen in anderen Währungen tätigen, welche sich für die Wertentwicklung des Fonds optimal eignen.