Schroder ISF Frontier Markets Equity B Acc

ISIN LU0562314475
WKN A1C9QC

213,07 USD (0,09 %)

NAV vom 21.02.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.154 Fonds
  • 21.02.2024 362 Fonds
  • 20.02.2024 1.140 Fonds
  • 19.02.2024 936 Fonds
  • 16.02.2024 1.133 Fonds
  • 15.02.2024 1.131 Fonds
  • 14.02.2024 1.082 Fonds
  • 13.02.2024 825 Fonds
  • 12.02.2024 768 Fonds
  • 09.02.2024 926 Fonds
  • 08.02.2024 1.118 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1154 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,29 %
3 Jahre
13,89 %
5 Jahre
16,77 %
10 Jahre
15,48 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,69
3 Jahre
1,18
5 Jahre
0,57
10 Jahre
0,41

Tracking Error


1 Jahr
9,11
3 Jahre
10,13
5 Jahre
11,83
10 Jahre
11,56

Alpha


1 Jahr
1,83
3 Jahre
1,44
5 Jahre
0,66
10 Jahre
0,26

Beta


1 Jahr
0,70
3 Jahre
0,67
5 Jahre
0,75
10 Jahre
0,72

Zusammensetzung

Länder

Vietnam 26,57 %
Kasachstan 13,02 %
Vereinigte Arabische Emirate 9,30 %
Slowenien 7,72 %
Stand: 31.01.2024

Anlageklasse

Aktien 93,21 %
Geldmarkt/Kasse 6,79 %
Stand: 31.01.2024

Branchen

Finanzen 40,53 %
Immobilien 17,94 %
Industrie / Investitionsgüter 10,53 %
Divers 6,78 %
Stand: 31.01.2024

Währungen

Vietnamesischer Dong 28,33 %
US-Dollar 19,44 %
Arabischer Dirham 9,34 %
Rumänischer Leu 6,69 %
Stand: 31.01.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Kaspi.KZ JSC 7,17 %
Nova Ljubljanska Banka dd 5,23 %
Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC 5,08 %
FPT Corp 4,86 %
Stand: 31.01.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.12.2010
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 436,77 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)
Manager Herr Tom Wilson

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,87 %
Laufende Gebühren 2,56 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,56 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der Netto-Wertentwicklung, die über die des MSCI Frontier Markets Index hinausgeht

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Frontier Emerging Markets (FEM) Index (Net TR) with emerging markets capped at 10% übertrifft. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus Frontier Emerging-Märkten weltweit. Der Fonds hält in der Regel 50-70 Unternehmen.