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JPM US Short Duration Bond Fund D (acc) - EUR (hedged)

ISIN LU0562248152
WKN A1C9Q6

#Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) #JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

70,51 EUR (-0,04 %)

NAV vom 04.12.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 99 Fonds
  • 04.12.2025 35 Fonds
  • 03.12.2025 99 Fonds
  • 02.12.2025 99 Fonds
  • 01.12.2025 99 Fonds
  • 28.11.2025 99 Fonds
  • 26.11.2025 99 Fonds
  • 25.11.2025 99 Fonds
  • 24.11.2025 99 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 99 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,98 %
3 Jahre
1,74 %
5 Jahre
1,95 %
10 Jahre
1,58 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,15
3 Jahre
-0,28
5 Jahre
-0,93
10 Jahre
-0,59

Tracking Error

1 Jahr
4,49
3 Jahre
3,87
5 Jahre
3,72
10 Jahre
3,86

Alpha

1 Jahr
0,23
3 Jahre
0,25
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
-0,03

Beta

1 Jahr
-0,14
3 Jahre
-0,20
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
0,02

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 42,60 %
Unternehmensanleihen 34,50 %
Staatsanleihen 19,00 %
Geldmarkt/Kasse 2,10 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

AAA 59,60 %
A 19,87 %
AA 13,73 %
BBB 4,65 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

US Treasury (USA) 3,375 2,80 %
US Treasury (USA) 4,375 1,80 %
US Treasury (USA) 3,625 1,60 %
US Treasury (USA) 3,750 1,30 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.03.2011
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 4.068,65 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Frau Cary Fitzgerald

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,50 %
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 1,09 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine Rendite, welche die Rendite der US-Märkte für Anleihen mit kurzer Laufzeit übertrifft. Der Fonds investiert vorwiegend in US-Schuldtitel mit einem Investment-Grade-Rating, einschließlich Asset-Backed-Securities und Mortgage-Backed-Securities. Bis zu 25% der Vermögenswerte können in außerhalb der USA begebenen Schuldtiteln angelegt werden.