JPM US Short Duration Bond Fund I (acc) - EUR (hedged)

ISIN LU0973529844
WKN A1W5XP

77,79 EUR (-0,08 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 103 Fonds
  • 03.06.2026 35 Fonds
  • 01.06.2026 102 Fonds
  • 29.05.2026 90 Fonds
  • 28.05.2026 102 Fonds
  • 26.05.2026 102 Fonds
  • 22.05.2026 102 Fonds
  • 21.05.2026 95 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 103 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,28 %
3 Jahre
1,68 %
5 Jahre
1,99 %
10 Jahre
1,59 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,40
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
-0,68
10 Jahre
-0,21

Tracking Error


1 Jahr
3,09
3 Jahre
3,49
5 Jahre
3,59
10 Jahre
3,66

Alpha


1 Jahr
0,18
3 Jahre
0,27
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
-0,28
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
0,02

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 74,80 %
Staatsanleihen 18,60 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 4,70 %
Geldmarkt/Kasse 1,00 %
Stand: 28.02.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Rating

AAA 59,83 %
A 19,64 %
AA 14,20 %
BBB 5,32 %
Stand: 28.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

US Treasury (USA) 3,500 2,90 %
US Treasury (USA) 4,375 1,80 %
US Treasury (USA) 3,375 1,50 %
US Treasury (USA) 3,750 1,20 %
Stand: 28.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.10.2013
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 4.186,96 Mio. EUR (Stand: 30.03.2026)
Manager Frau Cary Fitzgerald

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,41 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Rendite, welche die Rendite der US-Märkte für Anleihen mit kurzer Laufzeit übertrifft. Der Fonds investiert vorwiegend in US-Schuldtitel mit einem Investment-Grade-Rating, einschließlich Asset-Backed-Securities und Mortgage-Backed-Securities. Bis zu 25% der Vermögenswerte können in außerhalb der USA begebenen Schuldtiteln angelegt werden.