164,55 USD (-0,02 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 252 Fonds
  • 04.12.2025 88 Fonds
  • 03.12.2025 248 Fonds
  • 02.12.2025 252 Fonds
  • 01.12.2025 231 Fonds
  • 28.11.2025 245 Fonds
  • 26.11.2025 250 Fonds
  • 25.11.2025 252 Fonds
  • 24.11.2025 252 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 252 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,44 %
3 Jahre
6,79 %
5 Jahre
7,47 %
10 Jahre
6,84 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
0,11
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
0,29

Tracking Error


1 Jahr
3,48
3 Jahre
3,46
5 Jahre
4,72
10 Jahre
5,16

Alpha


1 Jahr
-0,52
3 Jahre
-0,29
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
0,07

Beta


1 Jahr
1,34
3 Jahre
0,98
5 Jahre
0,84
10 Jahre
0,74

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 39,80 %
Mexiko 14,10 %
Chile 7,70 %
Vereinigte Arabische Emirate 6,60 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 53,39 %
Staatsanleihen 25,80 %
gemischt 18,22 %
Geldmarkt/Kasse 2,59 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Divers 35,00 %
Finanzen 24,60 %
Öl / Gas 13,10 %
Versorger 10,40 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

BBB 70,77 %
A 17,08 %
AA 9,56 %
Kasse 2,59 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Petroleos Mexicanos (Mexiko) 1,30 %
Dubai World (Vereinigte Arabische Emirate) 0,90 %
Government of Indonesia (Indonesien) 0,80 %
Government of Panama (Panama) 0,70 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.09.2011
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 476,88 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Sebastian Teodorescu

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 0,56 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Erzielung eines Ertrags, welcher die Investment Grade-Anleihemärkte von Schwellenländern übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf USD lautende Schwellenländer-Schuldtitel mit Investment Grade-Rating.