83,60 USD (-0,17 %)

NAV vom 21.05.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 237 Fonds
  • 21.05.2025 71 Fonds
  • 20.05.2025 232 Fonds
  • 19.05.2025 218 Fonds
  • 16.05.2025 235 Fonds
  • 15.05.2025 235 Fonds
  • 14.05.2025 235 Fonds
  • 13.05.2025 235 Fonds
  • 12.05.2025 233 Fonds
  • 09.05.2025 72 Fonds
  • 08.05.2025 219 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 237 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 21.05.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,82 %
3 Jahre
8,21 %
5 Jahre
7,80 %
10 Jahre
6,90 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,35
3 Jahre
-0,42
5 Jahre
-0,23
10 Jahre
0,13

Tracking Error


1 Jahr
3,80
3 Jahre
4,55
5 Jahre
4,93
10 Jahre
5,15

Alpha


1 Jahr
-0,33
3 Jahre
-0,20
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
1,37
3 Jahre
0,85
5 Jahre
0,79
10 Jahre
0,78

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 40,90 %
Mexiko 11,30 %
Chile 8,30 %
Peru 7,50 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Renten 68,20 %
Staatsanleihen 28,40 %
Geldmarkt/Kasse 3,40 %
Stand: 31.03.2025

Branchen

Divers 40,50 %
Finanzen 24,70 %
Versorger 10,40 %
Öl / Gas 10,20 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Rating

BBB 70,67 %
A 15,34 %
AA 10,61 %
Kasse 3,40 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Government of Indonesia (Indonesien) 1,10 %
Dubai World (Vereinigte Arabische Emirate) 1,00 %
KazMunayGas (Kasachstan) 0,90 %
Las Vegas Sands (Macao) 0,90 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 11.09.2024
Ausschüttung pro Anteil 2,84 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.10.2012
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 452,33 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Herr Sebastian Teodorescu

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,50 %
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 1,09 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Erzielung eines Ertrags, welcher die Investment Grade-Anleihemärkte von Schwellenländern übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf USD lautende Schwellenländer-Schuldtitel mit Investment Grade-Rating.