AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY VALUE - A2 EUR AD (D)

ISIN LU0557867800
WKN A1H4FZ

163,78 EUR (-0,34 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 605 Fonds
  • 03.12.2025 552 Fonds
  • 02.12.2025 600 Fonds
  • 01.12.2025 554 Fonds
  • 28.11.2025 602 Fonds
  • 27.11.2025 594 Fonds
  • 26.11.2025 581 Fonds
  • 25.11.2025 588 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 605 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Japan Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,27 %
3 Jahre
8,79 %
5 Jahre
10,41 %
10 Jahre
12,13 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,46
3 Jahre
0,69
5 Jahre
0,51
10 Jahre
0,35

Tracking Error


1 Jahr
5,41
3 Jahre
4,94
5 Jahre
4,76
10 Jahre
4,58

Alpha


1 Jahr
0,12
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
-0,10

Beta


1 Jahr
0,74
3 Jahre
0,79
5 Jahre
0,83
10 Jahre
0,93

Zusammensetzung

Länder

Japan 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 98,51 %
Geldmarkt/Kasse 1,49 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Konsumgüter zyklisch 20,85 %
Industrie / Investitionsgüter 19,85 %
Informationstechnologie 16,29 %
Finanzen 14,56 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

SONY GROUP CORP. 3,92 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP. INC. 3,89 %
Tokyo Electron Ltd. 2,53 %
MITSUI & CO.. LTD. 2,44 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 09.09.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,27 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.11.2010
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 92,00 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Toru Kawakami

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,29 %
Laufende Gebühren 1,78 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).