AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY VALUE - A2 EUR AD (D)

ISIN LU0557867800
WKN A1H4FZ

203,06 EUR (-1,70 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 609 Fonds
  • 16.07.2026 599 Fonds
  • 15.07.2026 580 Fonds
  • 14.07.2026 610 Fonds
  • 13.07.2026 605 Fonds
  • 10.07.2026 611 Fonds
  • 09.07.2026 410 Fonds
  • 07.07.2026 581 Fonds
  • 06.07.2026 611 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 609 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Japan Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
16,87 %
3 Jahre
12,55 %
5 Jahre
11,95 %
10 Jahre
12,73 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,69
3 Jahre
0,93
5 Jahre
0,47
10 Jahre
0,51

Tracking Error


1 Jahr
5,97
3 Jahre
4,78
5 Jahre
4,68
10 Jahre
4,41

Alpha


1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,00
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
-0,11

Beta


1 Jahr
0,91
3 Jahre
0,90
5 Jahre
0,87
10 Jahre
0,94

Zusammensetzung

Länder

Japan 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 98,45 %
Geldmarkt/Kasse 1,55 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 23,06 %
Informationstechnologie 22,76 %
Konsumgüter zyklisch 17,33 %
Finanzen 14,97 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP. INC. 4,00 %
MURATA MANUFACTURING CO.. LTD. 3,73 %
SONY GROUP CORP. 2,77 %
Tokyo Electron Ltd. 2,74 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 09.09.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,27 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.11.2010
Geschäftsjahr 01.07.2026 - 30.06.2027
Fondsvolumen 120,49 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Toru Kawakami

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,29 %
Laufende Gebühren 1,78 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).