Goldman Sachs Euro Credit I Cap EUR

ISIN LU0555026250
WKN A1H9S4

2.275,62 EUR (0,07 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 269 Fonds
  • 03.12.2025 225 Fonds
  • 02.12.2025 268 Fonds
  • 01.12.2025 266 Fonds
  • 28.11.2025 270 Fonds
  • 27.11.2025 266 Fonds
  • 26.11.2025 269 Fonds
  • 25.11.2025 229 Fonds
  • 24.11.2025 263 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 269 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,40 %
3 Jahre
3,80 %
5 Jahre
5,24 %
10 Jahre
4,95 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,14
3 Jahre
0,87
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
0,24

Tracking Error


1 Jahr
0,54
3 Jahre
0,59
5 Jahre
0,63
10 Jahre
0,77

Alpha


1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,06

Beta


1 Jahr
1,11
3 Jahre
1,06
5 Jahre
1,04
10 Jahre
1,05

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 28,08 %
USA 16,02 %
Welt 13,06 %
Frankreich 12,39 %
Stand: 30.06.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 98,34 %
Geldmarkt/Kasse 1,66 %
Stand: 30.06.2025

Branchen

Banken 32,95 %
Divers 13,53 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 9,76 %
Konsumgüter zyklisch 8,57 %
Stand: 30.06.2025

Währungen

Euro 99,97 %
Britisches Pfund Sterling 0,03 %
US-Dollar 0,01 %
Divers -0,01 %
Stand: 30.06.2025

Rating

A 46,73 %
BBB 41,39 %
AA 5,50 %
BB 4,40 %
Stand: 30.06.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Liquid Euro-Z Cap EUR 1,69 %
BNP PARIBAS MTN RegS 3.583% 2031-01-15 0,93 %
RAIFFEISEN BANK INTL MTN RegS 3.500% 2032-02-18 0,93 %
AT&T INC 3.150% 2030-06-01 0,92 %
Stand: 30.06.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.05.2011
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 1.930,03 Mio. EUR (Stand: 30.06.2025)
Manager Frau Annemieke Coldeweijer

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,36 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,49 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert vorrangig in ein breit gestreutes Portfolio aus auf Euro lautenden erstklassigen Unternehmensanleihen (mit einem Bonitätsrating von AAA bis BBB-). Der Fonds kann einen bestimmten Prozentsatz in Unternehmensanleihen mit höherem Risiko und somit einem höheren Zinssatz (mit einem Bonitätsrating von unter BBB) investieren.