Goldman Sachs Euro Credit P Cap EUR

ISIN LU0546918235
WKN A1H9S1

194,14 EUR (-0,08 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 275 Fonds
  • 16.07.2026 267 Fonds
  • 15.07.2026 270 Fonds
  • 14.07.2026 272 Fonds
  • 13.07.2026 270 Fonds
  • 10.07.2026 275 Fonds
  • 09.07.2026 190 Fonds
  • 07.07.2026 267 Fonds
  • 06.07.2026 274 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 275 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,16 %
3 Jahre
3,33 %
5 Jahre
5,36 %
10 Jahre
4,99 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,09
3 Jahre
0,60
5 Jahre
-0,33
10 Jahre
0,06

Tracking Error


1 Jahr
0,29
3 Jahre
0,38
5 Jahre
0,64
10 Jahre
0,75

Alpha


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
1,04
3 Jahre
1,03
5 Jahre
1,04
10 Jahre
1,05

Zusammensetzung

Länder

USA 21,64 %
Welt 21,40 %
Deutschland 14,03 %
Großbritannien 10,26 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 93,64 %
Emerging Markets Anleihen 3,05 %
Geldmarkt/Kasse 1,71 %
gemischt 1,60 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Euro 99,97 %
US-Dollar 0,03 %
Stand: 31.05.2026

Rating

BBB 46,16 %
A 39,15 %
BB 6,08 %
AA 5,11 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

JPMORGAN CHASE & CO. 3.136% 18 FEB 2032-31 REGS 1,06 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATI 3.5% 18 FEB 2032-31 REGS 1,05 %
EUROBANK S.A. 3.375% 17 JUL 2029-28 REGS 1,03 %
TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ 4.75% 01 JUN 2030-30 REGS 0,84 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.05.2011
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 2.079,06 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Frau Annemieke Coldeweijer

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 0,95 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, durch die aktive Verwaltung eines Portfolios, das sich hauptsächlich (zu mindestens 2/3) aus Anleihen und Geldmarktinstrumenten zusammensetzt, die von Finanzinstituten und Unternehmen begeben werden und auf Euro lauten, Renditen zu erzielen.