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Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency) P Dis USD

ISIN LU0555019396
WKN A1H9RA

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) #Goldman Sachs Asset Management B.V.

3.614,15 USD (0,03 %)

NAV vom 04.12.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 211 Fonds
  • 04.12.2025 211 Fonds
  • 03.12.2025 172 Fonds
  • 02.12.2025 211 Fonds
  • 01.12.2025 193 Fonds
  • 28.11.2025 211 Fonds
  • 27.11.2025 168 Fonds
  • 26.11.2025 211 Fonds
  • 25.11.2025 186 Fonds
  • 24.11.2025 209 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 211 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,39 %
3 Jahre
4,80 %
5 Jahre
6,57 %
10 Jahre
6,08 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,54
3 Jahre
0,09
5 Jahre
-0,22
10 Jahre
0,06

Tracking Error

1 Jahr
2,35
3 Jahre
2,15
5 Jahre
2,63
10 Jahre
2,68

Alpha

1 Jahr
0,32
3 Jahre
0,22
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,02

Beta

1 Jahr
1,28
3 Jahre
1,19
5 Jahre
1,20
10 Jahre
1,18

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 95,62 %
Geldmarkt/Kasse 4,38 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

US-Dollar 100,03 %
Hongkong-Dollar 0,01 %
Singapur-Dollar 0,01 %
Südafrikanischer Rand -0,01 %
Stand: 31.10.2025

Rating

BBB 43,76 %
A 23,59 %
BB 12,85 %
Divers 7,14 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

GS US TREAS LIQ RESERV X 4,29 %
INDONESIA (REPUBLIC OF) RegS 8.500% 2035-10-12 2,68 %
SHINHAN BANK MTN RegS 4.000% 2029-04-23 2,07 %
BANK OF CHINA/SYDNEY MTN RegS 4.808% 2027-09-30 1,93 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 181,06 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.04.2011
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 145,53 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager ING Investment Management Asia Pacific (Hong Kong)

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 1,30 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds investiert in Anleihen und Geldmarktinstrumente, die überwiegend auf US-Dollar lauten und von asiatischen Emittenten begeben werden. Die Emittenten dieser Anleihen und Geldmarktinstrumente sind in Singapur, Malaysia, Thailand, Indonesien, Südkorea, Taiwan, den Philippinen, Indien, Hongkong und der Volksrepublik China ansässig. Emittenten aus anderen asiatisch-pazifischen Ländern können ebenfalls in Betracht gezogen werden. Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.