Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency) P Dis EUR hdg i

ISIN LU0750259714
WKN A1JVAJ

176,93 EUR (0,10 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 208 Fonds
  • 02.06.2026 192 Fonds
  • 01.06.2026 153 Fonds
  • 29.05.2026 208 Fonds
  • 28.05.2026 182 Fonds
  • 27.05.2026 165 Fonds
  • 26.05.2026 208 Fonds
  • 22.05.2026 208 Fonds
  • 21.05.2026 208 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 208 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,10 %
3 Jahre
4,17 %
5 Jahre
6,57 %
10 Jahre
6,10 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,72
3 Jahre
0,17
5 Jahre
-0,63
10 Jahre
-0,18

Tracking Error


1 Jahr
5,67
3 Jahre
5,90
5 Jahre
6,95
10 Jahre
6,65

Alpha


1 Jahr
0,34
3 Jahre
0,29
5 Jahre
-0,19
10 Jahre
-0,06

Beta


1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,41
10 Jahre
0,39

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 97,60 %
Geldmarkt/Kasse 2,40 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 99,99 %
Hongkong-Dollar 0,01 %
Australischer Dollar 0,01 %
Divers 0,01 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BBB 45,53 %
A 23,73 %
BB 11,79 %
Divers 6,57 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

INDONESIAN GOVT 8.5% 12 OCT 2035 REGS 2,70 %
SHINHAN BANK 4% 23 APR 2029 REGS 2,16 %
SK BATTERY AMERICA, INC. 4.25% 22 JAN 2029 REGS 2,13 %
GOHL CAPITAL LTD 4.25% 24 JAN 2027 REGS 1,87 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 7,95 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.09.2012
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 135,14 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager ING Investment Management Asia Pacific (Hong Kong)

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 1,32 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert in Anleihen und Geldmarktinstrumente, die überwiegend auf US-Dollar lauten und von asiatischen Emittenten begeben werden. Die Emittenten dieser Anleihen und Geldmarktinstrumente sind in Singapur, Malaysia, Thailand, Indonesien, Südkorea, Taiwan, den Philippinen, Indien, Hongkong und der Volksrepublik China ansässig. Emittenten aus anderen asiatisch-pazifischen Ländern können ebenfalls in Betracht gezogen werden. Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.