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BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fd I USD

ISIN LU0549546033
WKN A2AP8Z

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro #BlueBay Funds Management Company S.A.

134,18 USD (0,08 %)

NAV vom 03.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 250 Fonds
  • 03.12.2025 242 Fonds
  • 02.12.2025 249 Fonds
  • 01.12.2025 248 Fonds
  • 28.11.2025 246 Fonds
  • 27.11.2025 250 Fonds
  • 26.11.2025 250 Fonds
  • 25.11.2025 250 Fonds
  • 24.11.2025 250 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 250 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,39 %
3 Jahre
4,86 %
5 Jahre
6,15 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,27
3 Jahre
-0,21
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
9,31
3 Jahre
7,57
5 Jahre
7,33
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,37
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,66
3 Jahre
0,58
5 Jahre
0,67
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Euroland 100,00 %
Stand: 30.08.2025

Anlageklasse

Renten 94,29 %
Geldmarkt/Kasse 5,71 %
Stand: 30.08.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.08.2025

Rating

BBB 38,39 %
A 23,94 %
AA 16,85 %
AAA 11,31 %
Stand: 30.08.2025

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 26,31 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 20,30 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 18,03 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 13,71 %
Stand: 30.08.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.08.2016
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 2.751,00 Mio. EUR (Stand: 30.08.2025)
Manager Herr Neil Mehta

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,30 %
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,19 %
Laufende Gebühren 0,57 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,57 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist es, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Mindestens zwei Drittel der Fondsanlagen werden in festverzinsliche Anleihen mit dem Rating Investment-Grade investiert, die von Emittenten in EU-Ländern und dem Vereinigten Königreich begeben werden. Mindestens zwei Drittel der Fondsanlagen werden auf Währungen von europäischen Ländern lauten. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ESG-Faktoren berücksichtigt.