BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fd S EUR QIDiv

ISIN LU1808734062
WKN A2N39H

92,16 EUR (-0,16 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 0 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 0 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,42 %
3 Jahre
4,39 %
5 Jahre
6,31 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,28
3 Jahre
0,27
5 Jahre
-0,46
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,44
3 Jahre
1,37
5 Jahre
1,67
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,10
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,24
3 Jahre
1,04
5 Jahre
1,15
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Euroland 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Renten 97,29 %
Geldmarkt/Kasse 2,71 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Rating

BBB 39,18 %
A 36,89 %
AAA 13,30 %
BB 4,19 %
Stand: 31.05.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 22,59 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 19,57 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 19,05 %
0.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 16,72 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.06.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,67 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.08.2018
Geschäftsjahr 01.07.2026 - 30.06.2027
Fondsvolumen 2.512,00 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Neil Mehta

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 0%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,25 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,19 %
Laufende Gebühren 0,36 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,36 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Mindestens zwei Drittel der Fondsanlagen werden in festverzinsliche Anleihen mit dem Rating Investment-Grade investiert, die von Emittenten in EU-Ländern und dem Vereinigten Königreich begeben werden. Mindestens zwei Drittel der Fondsanlagen werden auf Währungen von europäischen Ländern lauten. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ESG-Faktoren berücksichtigt.