BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fd M EUR

ISIN LU0549541232
WKN A1XAGM

126,46 EUR (-0,04 %)

NAV vom 22.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 179 Fonds
  • 22.07.2024 151 Fonds
  • 19.07.2024 167 Fonds
  • 18.07.2024 168 Fonds
  • 17.07.2024 177 Fonds
  • 16.07.2024 157 Fonds
  • 15.07.2024 173 Fonds
  • 12.07.2024 170 Fonds
  • 11.07.2024 178 Fonds
  • 10.07.2024 177 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 179 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 22.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,65 %
3 Jahre
7,36 %
5 Jahre
6,42 %
10 Jahre
5,48 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,06
3 Jahre
-0,75
5 Jahre
-0,34
10 Jahre
0,25

Tracking Error


1 Jahr
1,28
3 Jahre
1,38
5 Jahre
1,39
10 Jahre
1,49

Alpha


1 Jahr
0,15
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,12

Beta


1 Jahr
0,96
3 Jahre
1,02
5 Jahre
1,04
10 Jahre
1,07

Zusammensetzung

Länder

Euroland 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Staatsanleihen 95,58 %
Geldmarkt/Kasse 4,42 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Euro 96,14 %
US-Dollar 3,40 %
Divers 1,66 %
Japanischer Yen 0,14 %
Stand: 31.05.2024

Rating

BBB 30,70 %
AA 28,00 %
AAA 20,98 %
A 15,90 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 06.12.2013
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 3.902,00 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Kaspar Hense

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,30 %
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 0,61 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,61 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Mindestens zwei Drittel der Fondsanlagen werden in festverzinsliche Anleihen mit dem Rating Investment-Grade investiert, die von Regierungen, Banken und Unternehmen in EU-Ländern und dem Vereinigten Königreich begeben werden. Mindestens zwei Drittel der Fondsanlagen werden auf Währungen von europäischen Ländern lauten. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ESG-Faktoren berücksichtigt.