BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fd I USD

ISIN LU0549539921
WKN A2ADQ9

127,24 USD (-0,15 %)

NAV vom 19.06.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 181 Fonds
  • 19.06.2024 163 Fonds
  • 18.06.2024 164 Fonds
  • 17.06.2024 174 Fonds
  • 14.06.2024 180 Fonds
  • 13.06.2024 179 Fonds
  • 12.06.2024 169 Fonds
  • 11.06.2024 180 Fonds
  • 10.06.2024 172 Fonds
  • 07.06.2024 177 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 181 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 19.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,81 %
3 Jahre
7,38 %
5 Jahre
6,58 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,06
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,72
3 Jahre
6,73
5 Jahre
6,83
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,23
3 Jahre
0,37
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,35
3 Jahre
0,62
5 Jahre
0,74
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Euroland 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Staatsanleihen 92,55 %
Geldmarkt/Kasse 7,45 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Euro 96,24 %
US-Dollar 3,50 %
Divers 1,64 %
Japanischer Yen -0,05 %
Stand: 30.04.2024

Rating

BBB 31,85 %
AA 28,77 %
A 16,40 %
AAA 15,54 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.01.2016
Geschäftsjahr 01.07.2023 - 30.06.2024
Fondsvolumen 3.807,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Kaspar Hense

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,30 %
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 0,57 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,57 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Mindestens zwei Drittel der Fondsanlagen werden in festverzinsliche Anleihen mit dem Rating Investment-Grade investiert, die von Regierungen, Banken und Unternehmen in EU-Ländern und dem Vereinigten Königreich begeben werden. Mindestens zwei Drittel der Fondsanlagen werden auf Währungen von europäischen Ländern lauten. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ESG-Faktoren berücksichtigt.