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Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Ret EUR Hdg C Dis

ISIN LU0546251033
WKN A1C6LW

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) #Schroder Investment Management (Europe) S.A.

16,52 EUR (0,02 %)

NAV vom 16.05.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 298 Fonds
  • 16.05.2025 87 Fonds
  • 15.05.2025 282 Fonds
  • 14.05.2025 294 Fonds
  • 13.05.2025 282 Fonds
  • 12.05.2025 292 Fonds
  • 09.05.2025 128 Fonds
  • 08.05.2025 293 Fonds
  • 07.05.2025 282 Fonds
  • 06.05.2025 264 Fonds
  • 05.05.2025 164 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 298 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
5,64 %
3 Jahre
7,27 %
5 Jahre
7,41 %
10 Jahre
6,84 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,01
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
-0,16

Tracking Error

1 Jahr
8,74
3 Jahre
6,72
5 Jahre
6,87
10 Jahre
7,29

Alpha

1 Jahr
0,28
3 Jahre
0,12
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
-0,09

Beta

1 Jahr
-0,04
3 Jahre
0,59
5 Jahre
0,60
10 Jahre
0,45

Zusammensetzung

Länder

Mexiko 11,35 %
Indien 9,97 %
Brasilien 9,81 %
Südafrika 6,04 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Renten 89,44 %
Geldmarkt/Kasse 10,56 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

US-Dollar 39,95 %
Mexikanischer Peso 8,73 %
Euro 6,67 %
Brasilianischer Real 5,12 %
Stand: 31.03.2025

Rating

BBB 32,44 %
BB 22,34 %
AA 19,98 %
A 10,07 %
Stand: 31.03.2025

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 40,28 %
10.0000 Jahre und länger 29,01 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 13,83 %
1.0000 Jahr bis 5.0000 Jahre 11,60 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

TBILL 05-Jun-2025 6,00 %
BNTNF 10 01-Jan-2035 4,75 %
TBILL 15-May-2025 4,70 %
TBILL 20-Jun-2025 4,05 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 19.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,37 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.10.2010
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 839,41 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Herr Abdallah Guezour

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 1,01 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,25 %
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,65 %
Laufende Gebühren 1,24 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,24 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel sind Kapitalzuwachs und Erträge nach Abzug von Gebühren. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Währungen und Geldmarktanlagen in Schwellenländern. Die fest- und variabel verzinslichen Wertpapiere werden von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten sowie Unternehmen begeben. Der Fonds kann mehr als 50% seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität investieren.