AXA IM FIIS - US Corporate Intermediate F (thes.) USD

ISIN LU0546067371
WKN A1C6KR

144,72 USD (-0,27 %)

NAV vom 24.03.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 342 Fonds
  • 24.03.2025 341 Fonds
  • 21.03.2025 334 Fonds
  • 20.03.2025 342 Fonds
  • 19.03.2025 338 Fonds
  • 18.03.2025 342 Fonds
  • 17.03.2025 340 Fonds
  • 14.03.2025 342 Fonds
  • 13.03.2025 323 Fonds
  • 12.03.2025 330 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 342 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 24.03.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,87 %
3 Jahre
5,83 %
5 Jahre
5,95 %
10 Jahre
4,56 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,60
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,35

Tracking Error


1 Jahr
2,81
3 Jahre
4,93
5 Jahre
4,66
10 Jahre
4,30

Alpha


1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,10

Beta


1 Jahr
1,03
3 Jahre
0,59
5 Jahre
0,75
10 Jahre
0,97

Zusammensetzung

Länder

Welt 99,63 %
Kasse 0,37 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Renten 99,63 %
Geldmarkt/Kasse 0,37 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Banken 29,51 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 12,45 %
Divers 10,20 %
Telekommunikationsdienstleister 9,67 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

US-Dollar 99,63 %
Kasse 0,37 %
Stand: 31.12.2024

Rating

BBB 56,59 %
A 38,50 %
BB 2,78 %
Divers 1,42 %
Stand: 31.12.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 30,54 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 26,16 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 23,89 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 9,72 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

HSBC HOLDINGS PLC 2.013 22/09/28 1,93 %
BARCLAYS PLC 5.690 12/03/30 1,74 %
CITIGROUP INC 2.572 03/06/31 1,57 %
JPMORGAN CHASE & CO 2.963 25/01/33 1,54 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.10.2010
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 1.665,60 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Herr Guillaume Arnould

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 0,93 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,93 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, über einen mittelfristigen Zeitraum eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert im Wesentlichen in in USD denominierte Schuldinstrumente von Unternehmen der Kategorie Investment Grade. Die Anlagen gehören hauptsächlich zum Universum des Bloomberg Barclays US Corporate Intermediate Index. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.