Invesco Global Total Return Bond Fund A thes.

ISIN LU0534239909
WKN A1C48A

15,80 EUR (0,11 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 213 Fonds
  • 04.12.2025 94 Fonds
  • 03.12.2025 178 Fonds
  • 02.12.2025 212 Fonds
  • 01.12.2025 186 Fonds
  • 28.11.2025 211 Fonds
  • 27.11.2025 166 Fonds
  • 26.11.2025 211 Fonds
  • 25.11.2025 211 Fonds
  • 24.11.2025 211 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 213 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,06 %
3 Jahre
5,71 %
5 Jahre
5,62 %
10 Jahre
4,90 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,87
3 Jahre
0,42
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,23

Tracking Error


1 Jahr
2,13
3 Jahre
3,17
5 Jahre
2,90
10 Jahre
2,84

Alpha


1 Jahr
0,21
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,11

Beta


1 Jahr
0,87
3 Jahre
1,33
5 Jahre
1,09
10 Jahre
1,06

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 94,70 %
Geldmarkt/Kasse 5,30 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

AA 38,60 %
BBB 30,50 %
BB 13,10 %
A 8,70 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Großbritannien 21,20 %
Vereinigte Staaten 15,20 %
Italien 4,10 %
Brasilien 3,30 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.09.2010
Geschäftsjahr 01.03.2025 - 28.02.2026
Fondsvolumen 1.580,00 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Asad Bhatti

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,27 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Erträge und langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente (einschließlich von Unternehmen und Regierungen ausgegebener Schuldtitel sowie bedingte Wandelanleihen) aus aller Welt. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die in finanzieller Hinsicht notleidend sind. Der Fonds fördert ESG-Merkmale der Kapitalanlagen.