Invesco Global Total Return Bond Fund Z auss.

ISIN LU0955861637
WKN A12A28

9,94 EUR (-0,25 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 205 Fonds
  • 03.06.2026 59 Fonds
  • 02.06.2026 191 Fonds
  • 01.06.2026 202 Fonds
  • 29.05.2026 205 Fonds
  • 28.05.2026 202 Fonds
  • 27.05.2026 203 Fonds
  • 26.05.2026 205 Fonds
  • 22.05.2026 205 Fonds
  • 21.05.2026 203 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 205 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,04 %
3 Jahre
5,32 %
5 Jahre
5,74 %
10 Jahre
4,85 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,27
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,32

Tracking Error


1 Jahr
1,83
3 Jahre
2,67
5 Jahre
2,86
10 Jahre
2,52

Alpha


1 Jahr
0,14
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,17

Beta


1 Jahr
1,30
3 Jahre
1,40
5 Jahre
1,10
10 Jahre
1,08

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 50,50 %
Unternehmensanleihen 47,30 %
Geldmarkt/Kasse 2,60 %
gemischt -0,40 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

AA 38,20 %
BBB 34,00 %
BB 14,50 %
A 10,90 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 34,60 %
4.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 30,90 %
7.0000 Jahre bis 11.0000 Jahre 20,00 %
20.0000 Jahre und länger 10,60 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,42 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.08.2013
Geschäftsjahr 01.03.2026 - 28.02.2027
Fondsvolumen 1.420,02 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Asad Bhatti

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 0,67 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Erträge und langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente (einschließlich von Unternehmen und Regierungen ausgegebener Schuldtitel sowie bedingte Wandelanleihen) aus aller Welt. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die in finanzieller Hinsicht notleidend sind. Der Fonds fördert ESG-Merkmale der Kapitalanlagen.