9,42 USD (0,16 %)

NAV vom 28.04.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 140 Fonds
  • 28.04.2025 52 Fonds
  • 24.04.2025 140 Fonds
  • 22.04.2025 140 Fonds
  • 17.04.2025 140 Fonds
  • 16.04.2025 129 Fonds
  • 15.04.2025 139 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 140 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 28.04.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,32 %
3 Jahre
7,33 %
5 Jahre
6,98 %
10 Jahre
6,57 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,53
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,36
10 Jahre
0,29

Tracking Error


1 Jahr
3,44
3 Jahre
3,52
5 Jahre
3,50
10 Jahre
3,35

Alpha


1 Jahr
-0,13
3 Jahre
0,04
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,08

Beta


1 Jahr
1,58
3 Jahre
1,03
5 Jahre
1,08
10 Jahre
1,07

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 59,89 %
Emerging Markets Anleihen 23,60 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 11,36 %
Staatsanleihen 2,49 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

US-Dollar 98,99 %
Euro 0,54 %
Brasilianischer Real 0,21 %
Chilenischer Peso 0,14 %
Stand: 31.12.2024

Rating

BBB 43,85 %
BB 24,87 %
A 10,16 %
B 8,57 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

UBS GROUP 9,250 0,72 %
EXPAND ENRGY 6,750 15/04/29 0,69 %
IHS HOLDING LTD 7,875 29/05/30 0,66 %
ABU DHABI GOVT 5,000 30/04/34 0,59 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.05.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,57 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.04.2012
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 931,76 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Herr Andrew John Jackson

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,10 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,62 %
Max: 3,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 0,82 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,83 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein hoher Ertrag. Der Fonds hält primär von Unternehmen und staatlichen Emittenten aus beliebigen Ländern begebene Schuldtitel von geringerer Bonität (einschließlich Hochzinsanleihen). Der Fonds kann auch besonders wertbeständige Schuldtitel von Unternehmen und staatlichen Emittenten aus Asien und Schwellenländern halten.