7,35 EUR (-0,03 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 0 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 0 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,20 %
3 Jahre
4,21 %
5 Jahre
6,27 %
10 Jahre
6,47 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,30
3 Jahre
0,46
5 Jahre
-0,51
10 Jahre
-0,04

Tracking Error


1 Jahr
2,46
3 Jahre
3,95
5 Jahre
4,54
10 Jahre
4,21

Alpha


1 Jahr
-0,17
3 Jahre
0,13
5 Jahre
-0,27
10 Jahre
-0,13

Beta


1 Jahr
0,71
3 Jahre
0,57
5 Jahre
0,93
10 Jahre
0,86

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 60,62 %
gemischt 28,13 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 9,22 %
Geldmarkt/Kasse 1,85 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

US-Dollar 98,81 %
Euro 0,94 %
Nigerianische Naira 0,19 %
Britisches Pfund Sterling 0,03 %
Stand: 31.05.2026

Rating

BBB 46,65 %
BB 30,27 %
A 6,91 %
B 6,63 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

UBS GROUP 9,250 0,98 %
BARCLAYS PLC 4,973 31/05/36 0,74 %
BRITISH TELECOMM 5,125 03/10/54 0,72 %
EP INFRASTRUCTUR 4,375 29/01/34 0,65 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,29 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.06.2014
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 569,74 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Andrew John Jackson

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,10 %
Rabatt 0%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 1,51 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,52 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein hoher Ertrag. Der Fonds hält primär von Unternehmen und staatlichen Emittenten aus beliebigen Ländern begebene Schuldtitel von geringerer Bonität (einschließlich Hochzinsanleihen). Der Fonds kann auch besonders wertbeständige Schuldtitel von Unternehmen und staatlichen Emittenten aus Asien und Schwellenländern halten.