9,53 USD (-0,02 %)

NAV vom 04.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 164 Fonds
  • 04.12.2025 50 Fonds
  • 03.12.2025 152 Fonds
  • 02.12.2025 164 Fonds
  • 01.12.2025 164 Fonds
  • 28.11.2025 164 Fonds
  • 26.11.2025 164 Fonds
  • 25.11.2025 164 Fonds
  • 24.11.2025 164 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 164 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,23 %
3 Jahre
4,84 %
5 Jahre
6,40 %
10 Jahre
6,49 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,05
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,33

Tracking Error


1 Jahr
4,10
3 Jahre
3,33
5 Jahre
3,45
10 Jahre
3,31

Alpha


1 Jahr
-0,37
3 Jahre
-0,20
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
1,68
3 Jahre
1,30
5 Jahre
1,16
10 Jahre
1,08

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 59,19 %
Emerging Markets Anleihen 23,52 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 8,86 %
Geldmarkt/Kasse 5,40 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

US-Dollar 98,95 %
Euro 0,71 %
Ägyptisches Pfund 0,13 %
Nigerianische Naira 0,12 %
Stand: 30.09.2025

Rating

BBB 46,47 %
BB 25,50 %
A 9,31 %
Divers 6,87 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

UBS GROUP 9,250 0,86 %
VENTURE GLOBAL L 8,375 01/06/31 0,63 %
TDC NET AS 6,500 01/06/31 0,62 %
COTY/HFC PREST 6,625 15/07/30 0,60 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 23.05.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,43 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.04.2012
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 728,33 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Andrew John Jackson

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,10 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,62 %
Max: 3,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 0,82 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,83 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein hoher Ertrag. Der Fonds hält primär von Unternehmen und staatlichen Emittenten aus beliebigen Ländern begebene Schuldtitel von geringerer Bonität (einschließlich Hochzinsanleihen). Der Fonds kann auch besonders wertbeständige Schuldtitel von Unternehmen und staatlichen Emittenten aus Asien und Schwellenländern halten.