AGIF - Allianz US High Yield - AM - USD

ISIN LU0516397667
WKN A1C0LT

5,82 USD (0,10 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 406 Fonds
  • 03.12.2025 374 Fonds
  • 02.12.2025 406 Fonds
  • 01.12.2025 396 Fonds
  • 28.11.2025 407 Fonds
  • 26.11.2025 407 Fonds
  • 25.11.2025 407 Fonds
  • 24.11.2025 407 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 406 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,37 %
3 Jahre
4,76 %
5 Jahre
6,88 %
10 Jahre
7,57 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,13
3 Jahre
-0,00
5 Jahre
0,35
10 Jahre
0,28

Tracking Error


1 Jahr
1,16
3 Jahre
1,57
5 Jahre
1,63
10 Jahre
1,76

Alpha


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
-0,09

Beta


1 Jahr
1,09
3 Jahre
1,13
5 Jahre
1,12
10 Jahre
1,10

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 95,60 %
Geldmarkt/Kasse 4,40 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Rating

B 46,20 %
BB 45,00 %
Divers 4,40 %
Kasse 4,40 %
Stand: 28.02.2025

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 56,20 %
4.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 17,60 %
3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 10,40 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 8,30 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

CCF HOLDINGS LLC 2,70 %
IRON MOUNTAIN INC 144A FIX 7.000% 15.02.2029 2,22 %
CCO HLDGS LLC/CAP CORP 144A FIX 7.375% 01.03.2031 2,20 %
WEATHERFORD INTERNATIONA 144A FIX 8.625% 30.04.2030 1,87 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,03 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.08.2010
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 426,41 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Herr Ethan Turner

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,19 %
Max: 1,39 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 1,24 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in High-Yield-Unternehmensanleihen der US-Anleihemärkte. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in US-Unternehmensanleihen investiert. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Hochzinsanleihen investiert. Die Duration der Fondsanlagen sollte zwischen 0 und 9 Jahren betragen.