AGIF - Allianz US High Yield - P (H2-EUR) - EUR

ISIN LU1752423928
WKN A2JBTJ

744,50 EUR (0,06 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 392 Fonds
  • 16.07.2026 387 Fonds
  • 15.07.2026 384 Fonds
  • 14.07.2026 392 Fonds
  • 13.07.2026 392 Fonds
  • 10.07.2026 392 Fonds
  • 09.07.2026 351 Fonds
  • 07.07.2026 378 Fonds
  • 06.07.2026 391 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 392 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,14 %
3 Jahre
4,41 %
5 Jahre
6,80 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,20
3 Jahre
0,58
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,10
3 Jahre
6,69
5 Jahre
6,77
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,44
3 Jahre
0,39
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
-0,36
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,50
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 31.05.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 95,60 %
Geldmarkt/Kasse 4,40 %
Stand: 31.05.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.05.2025

Rating

BB 46,50 %
B 44,20 %
Divers 4,90 %
Kasse 4,40 %
Stand: 31.05.2025

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 57,70 %
3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 12,90 %
4.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 12,70 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 5,30 %
Stand: 31.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

CCF HOLDINGS LLC 2,54 %
CCO HLDGS LLC/CAP CORP 144A FIX 7.375% 01.03.2031 2,22 %
IRON MOUNTAIN INC 144A FIX 7.000% 15.02.2029 2,06 %
PANTHER ESCROW ISSUER 144A FIX 7.125% 01.06.2031 1,59 %
Stand: 31.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 49,36 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.03.2018
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 383,97 Mio. EUR (Stand: 31.05.2025)
Manager Herr Michael Yee

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 0,81 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in High-Yield-Unternehmensanleihen der US-Anleihemärkte. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in US-Unternehmensanleihen investiert. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Hochzinsanleihen investiert. Die Duration der Fondsanlagen sollte zwischen 0 und 9 Jahren betragen.