AGIF - Allianz US High Yield - P (H2-EUR) - EUR

ISIN LU1752423928
WKN A2JBTJ

789,33 EUR (0,08 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 406 Fonds
  • 04.12.2025 389 Fonds
  • 03.12.2025 383 Fonds
  • 02.12.2025 406 Fonds
  • 01.12.2025 396 Fonds
  • 28.11.2025 407 Fonds
  • 26.11.2025 407 Fonds
  • 25.11.2025 407 Fonds
  • 24.11.2025 407 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 406 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,31 %
3 Jahre
4,73 %
5 Jahre
6,72 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,74
3 Jahre
0,71
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,46
3 Jahre
6,46
5 Jahre
6,70
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,40
3 Jahre
0,43
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,24
5 Jahre
0,50
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 95,60 %
Geldmarkt/Kasse 4,40 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Rating

B 46,20 %
BB 45,00 %
Divers 4,40 %
Kasse 4,40 %
Stand: 28.02.2025

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 56,20 %
4.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 17,60 %
3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 10,40 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 8,30 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

CCF HOLDINGS LLC 2,70 %
IRON MOUNTAIN INC 144A FIX 7.000% 15.02.2029 2,22 %
CCO HLDGS LLC/CAP CORP 144A FIX 7.375% 01.03.2031 2,20 %
WEATHERFORD INTERNATIONA 144A FIX 8.625% 30.04.2030 1,87 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 45,39 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.03.2018
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 426,41 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Herr Ethan Turner

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 0,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in High-Yield-Unternehmensanleihen der US-Anleihemärkte. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in US-Unternehmensanleihen investiert. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Hochzinsanleihen investiert. Die Duration der Fondsanlagen sollte zwischen 0 und 9 Jahren betragen.