Morgan Stanley INVF QuantActive Global Infrastr Fd (EUR) ZH

ISIN LU0512093039
WKN A1H586

66,73 EUR (1,01 %)

NAV vom 03.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 232 Fonds
  • 03.06.2026 55 Fonds
  • 02.06.2026 214 Fonds
  • 01.06.2026 191 Fonds
  • 29.05.2026 230 Fonds
  • 27.05.2026 210 Fonds
  • 26.05.2026 215 Fonds
  • 22.05.2026 230 Fonds
  • 21.05.2026 221 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 232 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Infrastruktur Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,37 %
3 Jahre
12,77 %
5 Jahre
14,48 %
10 Jahre
13,67 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,95
3 Jahre
0,45
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,30

Tracking Error


1 Jahr
6,45
3 Jahre
7,17
5 Jahre
7,61
10 Jahre
7,21

Alpha


1 Jahr
-0,22
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
-0,29
10 Jahre
-0,14

Beta


1 Jahr
0,89
3 Jahre
1,08
5 Jahre
1,11
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

USA 43,71 %
Kanada 14,54 %
Großbritannien 7,95 %
Spanien 7,27 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 98,58 %
Geldmarkt/Kasse 1,42 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Öl / Gas 44,74 %
Stromversorger 22,02 %
Telekommunikationsdienstleister 9,99 %
Wasserversorger 7,30 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Enbridge Inc 5,03 %
National Grid PLC 4,14 %
Williams Cos Inc/The 3,83 %
American Tower Corp 3,57 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.01.2011
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 514,69 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Emmanuel Caro

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,01 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,35 %
Laufende Gebühren 0,67 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,99 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist das langfristige Wachstum der Anlage. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Unternehmensaktien, einschließlich Real Estate Investment Trusts (REITs). Anlage in weltweit ansässigen Unternehmen, die im Infrastruktursektor tätig sind. Dazu zählen beispielsweise Straßenbau- und -instandhaltungsunternehmen, Flughafenbetreiber, Stromversorger usw.