Morgan Stanley INVF QuantActive Global Infrastr Fd (EUR) ZH

ISIN LU0512093039
WKN A1H586

61,47 EUR (0,20 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 214 Fonds
  • 04.12.2025 128 Fonds
  • 03.12.2025 161 Fonds
  • 02.12.2025 214 Fonds
  • 01.12.2025 201 Fonds
  • 28.11.2025 198 Fonds
  • 27.11.2025 149 Fonds
  • 26.11.2025 213 Fonds
  • 25.11.2025 161 Fonds
  • 24.11.2025 213 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 214 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Infrastruktur Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,21 %
3 Jahre
12,89 %
5 Jahre
15,01 %
10 Jahre
13,74 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,41
3 Jahre
0,43
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,23

Tracking Error


1 Jahr
9,47
3 Jahre
8,50
5 Jahre
8,19
10 Jahre
7,67

Alpha


1 Jahr
0,25
3 Jahre
0,19
5 Jahre
-0,26
10 Jahre
-0,12

Beta


1 Jahr
0,59
3 Jahre
1,08
5 Jahre
1,12
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

USA 46,92 %
Kanada 13,75 %
Spanien 7,81 %
Italien 6,91 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 98,55 %
Geldmarkt/Kasse 1,45 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Öl / Gas 44,03 %
Stromversorger 21,53 %
Telekommunikationsdienstleister 11,34 %
Divers 7,76 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Enbridge Inc 4,93 %
American Tower Corp 4,47 %
National Grid PLC 3,87 %
Vinci 3,54 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.01.2011
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 455,01 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Emmanuel Caro

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,01 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,35 %
Laufende Gebühren 0,67 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,99 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist das langfristige Wachstum der Anlage. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Unternehmensaktien, einschließlich Real Estate Investment Trusts (REITs). Anlage in weltweit ansässigen Unternehmen, die im Infrastruktursektor tätig sind. Dazu zählen beispielsweise Straßenbau- und -instandhaltungsunternehmen, Flughafenbetreiber, Stromversorger usw.