Morgan Stanley INVF QuantActive Global Infrastr Fd (EUR) A

ISIN LU2337806694
WKN A3CSCQ

34,39 EUR (1,33 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 232 Fonds
  • 03.06.2026 55 Fonds
  • 02.06.2026 214 Fonds
  • 01.06.2026 191 Fonds
  • 29.05.2026 230 Fonds
  • 27.05.2026 210 Fonds
  • 26.05.2026 215 Fonds
  • 22.05.2026 230 Fonds
  • 21.05.2026 221 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 232 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Infrastruktur Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,46 %
3 Jahre
10,73 %
5 Jahre
12,21 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,81
3 Jahre
0,46
5 Jahre
0,41
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,16
3 Jahre
4,78
5 Jahre
4,57
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,50
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,01
3 Jahre
0,98
5 Jahre
1,01
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 43,71 %
Kanada 14,54 %
Großbritannien 7,95 %
Spanien 7,27 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 98,58 %
Geldmarkt/Kasse 1,42 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Öl / Gas 44,74 %
Stromversorger 22,02 %
Telekommunikationsdienstleister 9,99 %
Wasserversorger 7,30 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Enbridge Inc 5,03 %
National Grid PLC 4,14 %
Williams Cos Inc/The 3,83 %
American Tower Corp 3,57 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.04.2021
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 514,69 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Emmanuel Caro

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,54 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,25 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,25 %
Laufende Gebühren 1,52 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,74 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist das langfristige Wachstum der Anlage. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Unternehmensaktien, einschließlich Real Estate Investment Trusts (REITs). Anlage in weltweit ansässigen Unternehmen, die im Infrastruktursektor tätig sind. Dazu zählen beispielsweise Straßenbau- und -instandhaltungsunternehmen, Flughafenbetreiber, Stromversorger usw.