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Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Ret AUD Hdg A1 Dis

ISIN LU0502009730
WKN A1CWPH

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) #Schroder Investment Management (Europe) S.A.

56,97 AUD (0,49 %)

NAV vom 16.06.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 295 Fonds
  • 16.06.2025 75 Fonds
  • 13.06.2025 295 Fonds
  • 12.06.2025 295 Fonds
  • 11.06.2025 199 Fonds
  • 10.06.2025 295 Fonds
  • 09.06.2025 119 Fonds
  • 06.06.2025 292 Fonds
  • 05.06.2025 233 Fonds
  • 04.06.2025 261 Fonds
  • 03.06.2025 291 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 295 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
5,67 %
3 Jahre
7,26 %
5 Jahre
7,14 %
10 Jahre
6,84 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,65
3 Jahre
-0,47
5 Jahre
-0,29
10 Jahre
-0,21

Tracking Error

1 Jahr
10,07
3 Jahre
7,97
5 Jahre
8,69
10 Jahre
9,19

Alpha

1 Jahr
-0,54
3 Jahre
-0,52
5 Jahre
-0,19
10 Jahre
-0,23

Beta

1 Jahr
0,70
3 Jahre
1,27
5 Jahre
0,94
10 Jahre
0,94

Zusammensetzung

Länder

Mexiko 12,32 %
Indien 10,97 %
Brasilien 9,79 %
Malaysia 6,37 %
Stand: 30.04.2025

Anlageklasse

Renten 99,00 %
Geldmarkt/Kasse 1,00 %
Stand: 30.04.2025

Währungen

US-Dollar 33,49 %
Mexikanischer Peso 10,22 %
Brasilianischer Real 7,46 %
Euro 6,49 %
Stand: 30.04.2025

Rating

BBB 34,54 %
AA 20,14 %
BB 18,53 %
A 12,17 %
Stand: 30.04.2025

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 43,84 %
10.0000 Jahre und länger 28,71 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 16,92 %
1.0000 Jahr bis 5.0000 Jahre 10,03 %
Stand: 30.04.2025

Unternehmen / Wertpapiere

TBILL 20-Jun-2025 8,24 %
TBILL 03-Jul-2025 7,56 %
POLGB 5 25-Oct-2034 4,26 %
BNTNF 10 01-Jan-2035 3,49 %
Stand: 30.04.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Australischer Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 29.05.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,19 AUD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.04.2010
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 778,53 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager Herr Abdallah Guezour

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 2,04 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,65 %
Laufende Gebühren 2,30 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,29 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel sind Kapitalzuwachs und Erträge nach Abzug von Gebühren. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Währungen und Geldmarktanlagen in Schwellenländern. Die fest- und variabel verzinslichen Wertpapiere werden von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten sowie Unternehmen begeben. Der Fonds kann mehr als 50% seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität investieren.