Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile R EUR Acc

ISIN LU0497415702
WKN A111PZ

179,44 EUR (-0,18 %)

NAV vom 21.06.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 772 Fonds
  • 21.06.2024 729 Fonds
  • 20.06.2024 761 Fonds
  • 19.06.2024 660 Fonds
  • 18.06.2024 765 Fonds
  • 17.06.2024 722 Fonds
  • 14.06.2024 759 Fonds
  • 13.06.2024 750 Fonds
  • 12.06.2024 733 Fonds
  • 11.06.2024 753 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 772 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,02 %
3 Jahre
9,00 %
5 Jahre
9,33 %
10 Jahre
7,60 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,95
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
0,33
10 Jahre
0,37

Tracking Error


1 Jahr
2,97
3 Jahre
5,44
5 Jahre
5,19
10 Jahre
5,14

Alpha


1 Jahr
0,08
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
0,80
3 Jahre
0,78
5 Jahre
0,75
10 Jahre
0,65

Zusammensetzung

Länder

USA 23,54 %
Italien 18,82 %
Frankreich 14,69 %
Spanien 10,88 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

gemischt 99,46 %
Geldmarkt/Kasse 0,54 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Euro 62,90 %
US-Dollar 26,46 %
Britisches Pfund Sterling 6,31 %
Schweizer Franken 1,27 %
Stand: 30.04.2024

Rating

Divers 97,48 %
Kasse 0,54 %
Stand: 29.12.2023

Unternehmen / Wertpapiere

FRENCH DISCOUNT T BILL BILLS REGS 10/24 0.00000 8,95 %
GERMAN TREASURY BILL BILLS REGS 08/24 0.00000 7,59 %
BUONI ORDINARI DEL TES BILLS 12/24 0.00000 6,45 %
SPAIN LETRAS DEL TESORO BILLS 02/25 0.00000 5,86 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.07.2010
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 5.152,08 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Eurizon Capital SGR S.p.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 2,04 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,03 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 1,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, über einen Zeithorizont von mindestens 7 Jahren einen Ertrag entsprechend der langfristigen historischen Wertentwicklung der Aktienindizes der westlichen Länder zu erzielen. Mindestens 45% des Nettovermögens werden direkt oder über Derivate in Aktien und aktienbezogenen Instrumenten angelegt, die an einem regulierten Markt in Europa und/oder den USA notiert sind. Der Rest kann in beliebigen anderen Instrumenten angelegt werden, unter anderem in Anleihen und anleihenorientierte Instrumente, die zum Zeitpunkt des Kaufs ein Investment Grade aufweisen.