53,43 USD (0,00 %)

NAV vom 03.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 169 Fonds
  • 03.12.2025 146 Fonds
  • 02.12.2025 168 Fonds
  • 01.12.2025 141 Fonds
  • 28.11.2025 169 Fonds
  • 26.11.2025 169 Fonds
  • 25.11.2025 163 Fonds
  • 24.11.2025 169 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 169 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,77 %
3 Jahre
6,23 %
5 Jahre
8,76 %
10 Jahre
10,30 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,36
3 Jahre
0,01
5 Jahre
-0,36
10 Jahre
0,03

Tracking Error


1 Jahr
1,67
3 Jahre
2,99
5 Jahre
3,32
10 Jahre
3,95

Alpha


1 Jahr
-0,24
3 Jahre
-0,18
5 Jahre
-0,29
10 Jahre
-0,17

Beta


1 Jahr
1,16
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,24
10 Jahre
1,26

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 49,10 %
Brasilien 7,40 %
Mexiko 7,20 %
Kolumbien 5,20 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Finanzen 34,10 %
Energie 26,30 %
Divers 14,60 %
Grundstoffe 9,80 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Rating

BBB 35,80 %
BB 26,70 %
Divers 13,20 %
B 12,00 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Petroleos De Venezuela 8.5% 27/10/2020 4,90 %
Kazmunaygas National 6.375% 24/10/2048 1,10 %
Akbank Tas 9.3686/Var Perp 0,90 %
Ihs Holding Ltd 6.25% 29/11/2028 0,90 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,14 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.11.2010
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 335,48 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Ashmore Investment Management Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,22 %
Laufende Gebühren 2,03 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein hoher Gesamtertrag. Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen von privaten und öffentlich-rechtlichen Unternehmen in Schwellenländern. Die Wertpapiere lauten auf US-Dollar oder andere G7-Währungen sowie maximal zu 50% auf Lokalwährungen der Schwellenländer.